PRODUCTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
TESORERIA
 
Sistema Administrativo y financiero con el cual usted podrá controlar todos los movimientos monetarios de su empresa. Este sistema le permite manejar un flujo de caja, saldos diarios de bancos, cajas mayores, cajas menores, CDTS, inversiones. Funciona de manera independiente o integrada.
 
 
• Características
• Informes
 
Características
 
 
• Permite el control total de cajas mayores, cajas menores, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, C.D.T.S e inversiones.
• Permite consultar los extractos bancarios, saldos diarios, mensuales y anuales de los bancos actualizados en tiempo real.
• El sistema posee un manejo de flujo de caja y proyección de flujos.
• Lleva control integral del consecutivo de Egresos e Ingresos, facilita el manejo de chequeras, genera los cheques y recibos de caja.
• Realiza la conciliación bancaria de manera automática.
• El sistema posee un módulo para programación de pagos automáticos a proveedores.
• Posee los siguientes documentos: comprobantes de ingreso, egresos, notas débito y notas crédito bancarias, consignaciones, traslados electrónicos, recibos y pagos de anticipos.
• Permite definir parámetros contables los cuales ayudan a agilizar el ingreso de información y evitan los errores de digitación.
• Tiene una interfaz con el sistema de contabilidad, generando de manera automática y en línea un asiento contable por cada documento ingresado.
• Posee interfaz con el sistema de cartera, afectando en línea los saldos de los clientes con los comprobantes de ingreso.
• Posee interfaz con el sistema de proveedores, afectando en línea los saldos de los proveedores con los comprobantes de egreso.
 
Informes
 
Auxiliar de comprobantes de egresos

Auxiliar de comprobantes de ingreso

Auxiliar de notas crédito bancarias

Auxiliar de notas débito bancarias

Auxiliar de traslados electrónicos

Auxiliar de traslados y consignaciones

Auxiliar diario por banco

Auxiliar mensual por banco

Catálogo de bancos datos completos

Catálogo de bancos por código

Catálogo de bancos por nombre

Catálogo de ciudades

Catálogo de entidades bancarias
  Catálogo de flujos

Catálogo de tipos de documentos

Comparativo de saldo por año

Ejecución presupuestal por flujos

Flujo de caja por año

Flujo de caja por periodo

Información contable

Parámetros contables

Presupuesto de flujos por periodo

Saldos diarios de bancos

Saldos diarios de bancos por periodo

Saldos mensuales de bancos

Saldos mensuales por año
 
 

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